18. Posición financiera neta
El epígrafe “Efectivo y equivalentes” del activo del balance de situación consolidado se desglosa como sigue:
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31/01/13 | 31/01/12 |
|---|---|---|
| Saldos en caja y bancos | 2.583.249 | 1.218.931 |
| Imposiciones a corto plazo | 435.167 | 595.315 |
| Fondos en valores de renta fija | 824.502 | 1.652.506 |
| Total efectivo y equivalentes | 3.842.918 | 3.466.752 |
Los saldos en caja y bancos incluyen el efectivo en caja y las cuentas bancarias a la vista en entidades de crédito. Dentro de imposiciones a corto plazo y valores de renta fija se recogen depósitos a plazo y participaciones en fondos de inversión en activos del mercado monetario que destinan las aportaciones realizadas por sus partícipes a la adquisición de títulos de renta fija con vencimientos medios ponderados a menos de 90 días de alta calidad crediticia y elevada liquidez, convertibles en importes determinados de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. Todos los saldos recogidos en este epígrafe son de libre disposición, no existiendo garantía o prenda alguna sobre los mismos.
El epígrafe “Inversiones financieras temporales” del activo del balance de situación consolidado se corresponde principalmente con inversiones en fondos de inversión en activos del mercado monetario y de títulos de renta fija con vencimientos medios ponderados de entre 90 días y 12 meses, de alta calidad crediticia y elevada liquidez.
La composición de la deuda del Grupo con entidades de crédito y acreedores por arrendamiento financiero es la siguiente:
31/01/2013
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Corriente | No corriente | Total |
|---|---|---|---|
| Préstamos | 2.033 | 3.708 | 5.741 |
| Créditos | - | - | - |
| Arrendamientos financieros | 284 | 592 | 876 |
| Otras deudas financieras | 120 | 6 | 126 |
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2.437 | 4.306 | 6.743 |
31/01/2012
| 31/01/2012 | Corriente | No corriente | Total |
|---|---|---|---|
| Préstamos | 431 | 718 | 1.149 |
| Créditos | - | - | - |
| Arrendamientos financieros | 255 | 781 | 1.036 |
| Otras deudas financieras | - | 45 | 45 |
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686 | 1.544 | 2.230 |
El límite de las pólizas de crédito disponible por el Grupo es de 2.984.991 miles de euros a 31 de enero de 2013 (2.923.554 a 31 de enero de 2012).
Todas estas deudas financieras se remuneran a los tipos de interés negociados por el Grupo en los respectivos mercados financieros, que normalmente consiste en un índice de mercado monetario y un diferencial acorde con el nivel de solvencia de la sociedad dominante o de la sociedad dependiente titular de la deuda.
La deuda financiera está denominada en las siguientes monedas:
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31/01/2013 | 31/01/2012 |
|---|---|---|
| Euro | 165 | 1.149 |
| Otras monedas europeas | 89 | 255 |
| Otras monedas | 6.489 | 826 |
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6.743 | 2.230 |
El detalle de los vencimientos de las deudas del Grupo con entidades de crédito a 31 de enero de 2013 y 2012, es el siguiente:
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31/01/2013 | 31/01/2012 |
|---|---|---|
| Menos de un año | 2.437 | 686 |
| Entre uno y cinco años | 4.306 | 1.544 |
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6.743 | 2.230 |
